各部門(mén)、各單位： 根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2016年全省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知》（湘財(cái)資〔2016〕2號(hào)）要求,，結(jié)合實(shí)際情況,，學(xué)校決定開(kāi)展全校資產(chǎn)清查工作。此次資產(chǎn)清查工作時(shí)間緊,、任務(wù)重,，事關(guān)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)管理工作的質(zhì)量，各部門(mén)要高度重視,，通力合作,，克服困難，按期圓滿完成資產(chǎn)清查各項(xiàng)工作任務(wù),，保證工作結(jié)果真實(shí),、可靠，有關(guān)數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤,，進(jìn)一步加強(qiáng)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)規(guī)范管理,。 附件：2016年湖南女子學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案 湖南女子學(xué)院 2016年4月18日 附件： 2016年湖南女子學(xué)院國(guó)有資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案 根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2016年全省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知》（湘財(cái)資〔2016〕2號(hào)）要求,，現(xiàn)就我校開(kāi)展國(guó)有資產(chǎn)清查工作制定以下實(shí)施方案。 一,、工作目標(biāo) 1,、全面摸清家底。對(duì)全校的基本情況,、財(cái)務(wù)情況以及資產(chǎn)情況進(jìn)行全面的清查和核實(shí),，真實(shí)、完整地反映我校的資產(chǎn)和財(cái)務(wù)狀況,，為加強(qiáng)學(xué)校國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理,，促進(jìn)資產(chǎn)管理與預(yù)算管理有機(jī)結(jié)合奠定基礎(chǔ)。 2,、完善監(jiān)管系統(tǒng),。通過(guò)本次清查，建立我校資產(chǎn)管理基礎(chǔ)數(shù)據(jù)庫(kù),，完善我校資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng),，為加強(qiáng)我校資產(chǎn)管理和預(yù)算管理提供信息支撐。 3,、實(shí)現(xiàn)兩個(gè)結(jié)合,。建立起我校資產(chǎn)管理與預(yù)算管理、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合的機(jī)制,，為我校以后年度編制年度預(yù)算,、加強(qiáng)資產(chǎn)收益管理創(chuàng)造條件。 4,、完善管理制度,。全面總結(jié)、認(rèn)真分析在資產(chǎn)清查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題,，認(rèn)真分析原因,，提出相應(yīng)措施和辦法，建立健全資產(chǎn)管理制度,。 二,、清查基準(zhǔn)日和內(nèi)容 1,、清查基準(zhǔn)日以2015年12月31日為資產(chǎn)清查的基準(zhǔn)日。 2,、清查內(nèi)容 （1）學(xué)?；厩闆r清理。根據(jù)資產(chǎn)清查的需要,，對(duì)學(xué)校的編制和人員狀況等基本情況進(jìn)行全面清理,，為做好我校資產(chǎn)清查工作奠定基礎(chǔ),。 （2）財(cái)務(wù)清理,。對(duì)我校的各種銀行賬戶、會(huì)計(jì)核算科目,、各類庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券以及各項(xiàng)資金往來(lái)等基本財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面核對(duì)和清理,。通過(guò)賬務(wù)清理達(dá)到賬卡相符,、賬賬相符、賬表相符,，確保我校賬務(wù)的完整,、準(zhǔn)確和真實(shí)。 （3）財(cái)產(chǎn)清查,。對(duì)我校的各項(xiàng)資產(chǎn)進(jìn)行全面的清理,、核對(duì)和查實(shí)。財(cái)產(chǎn)清查過(guò)程中,，要按照實(shí)物盤(pán)點(diǎn)同核實(shí)賬務(wù)相結(jié)合,、清理資產(chǎn)同檢查負(fù)債與凈資產(chǎn)相結(jié)合的原則，重點(diǎn)做好固定資產(chǎn),、對(duì)外投資,、在建工程、資產(chǎn)收益等的清查,。 （4）資產(chǎn)核實(shí),。對(duì)清查出的各種資產(chǎn)盤(pán)盈,、損失和資金掛賬，按照資產(chǎn)清查要求分類,，提出相關(guān)處理建議,，報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門(mén)核實(shí)批復(fù)。 （5）完善制度,。學(xué)校各相關(guān)部門(mén),，在資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，針對(duì)資產(chǎn)清查工作中暴露出來(lái)的資產(chǎn)及財(cái)務(wù)管理等方面的問(wèn)題,，依據(jù)相關(guān)政策法規(guī),，建立健全各項(xiàng)管理制度。 三,、領(lǐng)導(dǎo)小組 成立以校長(zhǎng)為第一責(zé)任人的資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組,，由學(xué)校分管資產(chǎn)、財(cái)務(wù)的副校長(zhǎng)組織領(lǐng)導(dǎo)本次資產(chǎn)清查工作,；國(guó)有資產(chǎn)管理處負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查工作的業(yè)務(wù)指導(dǎo),、工作協(xié)調(diào)和各項(xiàng)服務(wù)工作。相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)本單位的資產(chǎn)清查工作,。 1,、資產(chǎn)清查工作領(lǐng)導(dǎo)小組： 組長(zhǎng)：楊蘭英 副組長(zhǎng)：賀江平 、 周松濤 成員：相關(guān)職能部門(mén)（國(guó)資處,、財(cái)務(wù)處,、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處,、校辦,、人事處、教務(wù)處,、基建處,、后勤處、圖書(shū)館,、網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心等）與各系部中心負(fù)責(zé)人,。 2、資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)工作小組：國(guó)資處,、財(cái)務(wù)處,、紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處,、相關(guān)部門(mén)（資產(chǎn)使用,、管理部門(mén)）負(fù)責(zé)人或工作人員。 四、任務(wù)分工（報(bào)表填報(bào)任務(wù)見(jiàn)附表） （一）國(guó)資處,。1,、制定資產(chǎn)清查工作實(shí)施方案，并上報(bào)省教育廳,；2,、組織召開(kāi)資產(chǎn)清查工作動(dòng)員和培訓(xùn)會(huì)議；3,、完善資產(chǎn)管理系統(tǒng)數(shù)據(jù),，向各部門(mén)發(fā)放資產(chǎn)清查報(bào)表；4,、組織相關(guān)部門(mén)對(duì)學(xué)校資產(chǎn)進(jìn)行清查核實(shí),；5、收集和匯總資產(chǎn)清查報(bào)表,，完成對(duì)資產(chǎn)清查報(bào)表的錄入,、審核,、匯總,、報(bào)送工作；6,、對(duì)清查核實(shí)后的資產(chǎn),，按要求建立健全賬卡，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理信息,，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行“一物一卡一條碼”,。根據(jù)資產(chǎn)清查出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理制度；7,、做好資產(chǎn)清查工作總結(jié),。 （二）財(cái)務(wù)處。1,、對(duì)我校的各種銀行賬戶,、會(huì)計(jì)核算科目、各類庫(kù)存現(xiàn)金,、有價(jià)證券以及各項(xiàng)資金往來(lái)等基本財(cái)務(wù)情況進(jìn)行全面核對(duì)和清理,；2、通過(guò)財(cái)務(wù)清理達(dá)到賬卡相符,、賬賬相符,、確保我校賬務(wù)的完整、準(zhǔn)確和真實(shí),；3,、在資產(chǎn)清查的基礎(chǔ)上，進(jìn)一步完善預(yù)算管理與財(cái)務(wù)管理制度，建立起資產(chǎn)管理與預(yù)算管理,、資產(chǎn)管理與財(cái)務(wù)管理相結(jié)合的機(jī)制,。 （三）紀(jì)檢監(jiān)察處、審計(jì)處,。與國(guó)資處,、財(cái)務(wù)處一起參與現(xiàn)場(chǎng)資產(chǎn)核實(shí)工作。 （四）校辦,、人事處,、教務(wù)處、基建處,、后勤處,、圖書(shū)館、網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心等部門(mén),。自查本部門(mén)管理和使用的全部資產(chǎn),，并按要求填報(bào)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單、資產(chǎn)清查報(bào)表,。 （五）其他黨群,、行政處室及各系部中心。自查本部門(mén)管理和使用的全部資產(chǎn),，并按要求填報(bào)資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單,、資產(chǎn)清查報(bào)表。 五,、工作內(nèi)容及實(shí)施步驟 1,、4月10日前，根據(jù)《湖南省財(cái)政廳關(guān)于開(kāi)展2016年全省行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查工作的通知》（湘財(cái)資〔2016〕2號(hào)）文件精神以及3月29日省教育廳資產(chǎn)清查工作培訓(xùn)工作會(huì)議的具體要求,，結(jié)合我校實(shí)際情況制定我校資產(chǎn)清查工作方案,；同時(shí)整理和完善我校資產(chǎn)管理系統(tǒng)資產(chǎn)信息基礎(chǔ)數(shù)據(jù)。 2,、4月25日前,，召開(kāi)學(xué)校資產(chǎn)清查工作動(dòng)員和培訓(xùn)會(huì)。參會(huì)人員：校長(zhǎng),，分管校領(lǐng)導(dǎo),，相關(guān)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，各部門(mén)資產(chǎn)管理員,。會(huì)后發(fā)放各部門(mén)資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表,。 3、4月26日至5月5日,，各部門(mén)自查,，按照任務(wù)分工填好資產(chǎn)信息系統(tǒng)數(shù)據(jù)報(bào)表與資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單。 4、5月6日至5月20日,，資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)小組,，對(duì)學(xué)校各部門(mén)資產(chǎn)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)盤(pán)點(diǎn)核實(shí)。 5,、5月21日至6月10日,，資產(chǎn)管理部門(mén)利用湖南行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查系統(tǒng)完成資產(chǎn)清查及資產(chǎn)報(bào)表的錄入、審核,、匯總,、報(bào)送工作。 6,、6月11日至6月15日,，完成我校資產(chǎn)清查申報(bào)文件、資產(chǎn)清查報(bào)表以及資產(chǎn)清查工作報(bào)告紙質(zhì)材料及相關(guān)電子材料并報(bào)送省教育廳,。其中紙質(zhì)材料包括正式文件,、資產(chǎn)清查匯總報(bào)表和資產(chǎn)清查工作報(bào)告等；電子材料除提供紙質(zhì)材料電子版外,，還包括資產(chǎn)卡片,、固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單、資產(chǎn)清查明細(xì)表,、資產(chǎn)清查報(bào)表,、資產(chǎn)清查匯總表等。 7,、6月16日至7月15日，資產(chǎn)管理部門(mén)對(duì)清查核實(shí)后的資產(chǎn),，按要求建立健全賬卡,，進(jìn)一步完善資產(chǎn)管理信息，對(duì)實(shí)物資產(chǎn)實(shí)行“一物一卡一條碼”,，并按照規(guī)定,，將相關(guān)信息錄入資產(chǎn)動(dòng)態(tài)管理信息系統(tǒng)。 六,、工作要求 1,、加強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)，高度重視,。各部門(mén)負(fù)責(zé)人要重視此次資產(chǎn)清查工作,，指定專門(mén)人員負(fù)責(zé)資產(chǎn)清查的組織、聯(lián)絡(luò)和協(xié)調(diào)工作,。 2,、嚴(yán)肅紀(jì)律，高度負(fù)責(zé)。各部門(mén)應(yīng)當(dāng)堅(jiān)持實(shí)事求是的原則,，如實(shí)反映資產(chǎn)管理情況和存在問(wèn)題,，不得瞞報(bào)虛報(bào)。 3,、遵時(shí)守時(shí),，圓滿完成。此次資產(chǎn)清查工作時(shí)間緊,，難度大,，請(qǐng)各部門(mén)按時(shí)完成各階段的任務(wù)，確保資產(chǎn)清查工作按時(shí)完成,。未完成本次清查的將不得申請(qǐng)購(gòu)置新資產(chǎn),。 附表： 2016年湖南女子學(xué)院資產(chǎn)清查報(bào)表填報(bào)任務(wù)分工表 報(bào)表種類 填報(bào)部門(mén) 責(zé)任人 備注 一、行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)清查報(bào)表封面 國(guó)資處 陳建湘 二,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單 1,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單 各資產(chǎn)管理、使用部門(mén) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 國(guó)資處匯總 2,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-土地類 基建處 吳向陽(yáng) 3,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-房屋類資產(chǎn) 基建處、后勤處 吳向陽(yáng),、王偉榮 4,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-構(gòu)筑物類資產(chǎn) 基建處、后勤處 吳向陽(yáng),、王偉榮 5,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-通用設(shè)備類資產(chǎn) 教務(wù)處、網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心,、相關(guān)系部與處室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 國(guó)資處匯總 6,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-專用設(shè)備類資產(chǎn) 教務(wù)處、網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心,、相關(guān)系部與處室 部門(mén)負(fù)責(zé)人 國(guó)資處匯總 7,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-交通運(yùn)輸工具類資產(chǎn) 校辦 王奕 8、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-被服裝具類資產(chǎn) 國(guó)資處,、后勤處 陳建湘,、王偉榮 9、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-家具用具類資產(chǎn) 各資產(chǎn)管理,、使用部門(mén) 各部門(mén)負(fù)責(zé)人 國(guó)資處匯總 10,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-文物及陳列品類資產(chǎn) 校辦、教務(wù)處,、科研處 王奕,、王鳳華,、張錄平 國(guó)資處匯總 11、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-圖書(shū)類資產(chǎn) 圖書(shū)館 胡學(xué)群 12,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-動(dòng)物類資產(chǎn) 后勤處 王偉榮 13,、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-植物類資產(chǎn) 后勤處 王偉榮 14、行政事業(yè)單位固定（無(wú)形）資產(chǎn)盤(pán)點(diǎn)單-無(wú)形資產(chǎn)類資產(chǎn) 校辦,、教務(wù)處,、科研處 王奕、王鳳華,、張錄平 國(guó)資處匯總 三,、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查明細(xì)表 1、封面 國(guó)資處 陳建湘 2,、財(cái)清明細(xì)01行政事業(yè)單位應(yīng)收票據(jù)清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 3,、財(cái)清明細(xì)02行政事業(yè)單位應(yīng)收賬款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 4、財(cái)清明細(xì)03行政事業(yè)單位預(yù)付賬款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 5,、財(cái)清明細(xì)04行政事業(yè)單位其他應(yīng)收款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 6,、財(cái)清明細(xì)05行政事業(yè)單位存貨清查明細(xì)表 國(guó)資處 陳建湘 7、財(cái)清明細(xì)06行政事業(yè)單位應(yīng)付票據(jù)清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 8,、財(cái)清明細(xì)07行政事業(yè)單位應(yīng)付賬款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 9,、財(cái)清明細(xì)08行政事業(yè)單位預(yù)收賬款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 10、財(cái)清明細(xì)09行政事業(yè)單位其他應(yīng)付款清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 11,、財(cái)清明細(xì)10行政事業(yè)單位借入款項(xiàng)清查明細(xì)表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 12,、財(cái)清明細(xì)11行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)損益清查明細(xì)表 國(guó)資處、財(cái)務(wù)處 陳建湘,、昌曉英 13,、財(cái)清明細(xì)12行政事業(yè)單位無(wú)形資產(chǎn)損益清查明細(xì)表 國(guó)資處、財(cái)務(wù)處 陳建湘,、昌曉英 四,、行政事業(yè)單位資產(chǎn)清查報(bào)表 1、封面 國(guó)資處 陳建湘 2,、財(cái)清綜01行政事業(yè)單位財(cái)清資產(chǎn)負(fù)債清查表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 3、財(cái)清綜02行政事業(yè)單位機(jī)構(gòu)人員情況表 人事處 周紅才 4,、財(cái)清綜03行政事業(yè)單位資產(chǎn)盤(pán)盈,、損失情況表 國(guó)資處、財(cái)務(wù)處 陳建湘,、昌曉英 5,、財(cái)清綜04行政事業(yè)單位固定資產(chǎn)情況表 國(guó)資處 陳建湘 6、財(cái)清綜04-1行政事業(yè)單位房屋構(gòu)筑物情況表 國(guó)資,、基建,、后勤處 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 7,、財(cái)清綜04-2行政事業(yè)單位車輛情況表 校辦 王奕 8、財(cái)清綜04-3行政事業(yè)單位大型設(shè)備情況表 國(guó)資,、教務(wù),、后勤處、網(wǎng)絡(luò)與教育技術(shù)中心 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 9,、財(cái)清綜05行政事業(yè)單位無(wú)形資產(chǎn)情況表 國(guó)資處 陳建湘 10,、財(cái)清綜06行政事業(yè)單位占有使用土地情況表 基建處 吳向陽(yáng) 11、財(cái)清綜07行政事業(yè)單位在建工程情況表 基建處 吳向陽(yáng) 12,、財(cái)清綜08行政事業(yè)單位資產(chǎn)出租出借情況表 國(guó)資,、財(cái)務(wù)、教務(wù),、后勤處 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 13,、財(cái)清綜09行政事業(yè)單位對(duì)外投資情況表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 14、財(cái)清綜10行政事業(yè)單位擔(dān)保情況表 財(cái)務(wù)處 昌曉英 15、財(cái)清綜11行政單位附屬后勤服務(wù)單位情況表 無(wú) 16、財(cái)清綜12行政單位未脫鉤經(jīng)濟(jì)實(shí)體基本情況表 無(wú) 17,、財(cái)清綜13行政事業(yè)單位國(guó)有資產(chǎn)產(chǎn)權(quán)待界定情況表 相關(guān)部門(mén) 相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)人 （報(bào)表從湖南女子學(xué)院資產(chǎn)管理QQ群或國(guó)資處網(wǎng)站里下載）
報(bào)表填報(bào)任務(wù)分工表
